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每日基金的净值是如何算出来的

　　我的基金净值始终在1.27元徘徊，最近该基金新认购了600万股中石油，按现。基金的净值是基金的全部资产（包括全部持有的股票等其他有价凭证）/基金现有份额 每季度公布的前10重仓股，有时对基金净值的贡献并没有之后很多的股票来得多。
　　 基金可以打时间差。
　　 毕竟持仓一个季度才公布一次，而买卖占资产。